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秦洪:关注雄安轨道交通受益概念股

2017-06-24 来源:红周刊
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  本周市场出现了冲高受阻的态势,雄安概念股也亦步亦趋,在大盘活跃之际,雄安概念股大幅反抽。但是,当周末大盘低迷的时候,雄安概念股也随之有所休整。

  轨道交通规划提升雄安新区辐射能力

  当然,雄安概念股与大盘走势的密切关联,主要是指板块的整体走势。毕竟经过了反复发酵之后,雄安概念股的阵营不断扩容,因此,要想支撑雄安概念股的群体上涨,必须要得到大盘活跃趋势的配合,以提供更多的存量资金去关注雄安概念股。

  但是,这并不妨碍雄安概念股中的一些新秀借助于新的题材而走出相对独立的走势,有游资热钱集中力量去积极追捧。就如同前期的装配式建筑题材给太空板业(300344)所带来的巨大冲击力一样。因此,对于雄安概念股的群体走势来说,需要判断大盘的走势。但对个体尤其是新秀来说,则需要判断新的题材能否出现。

  就本周的盘面来看,新的题材主要是渐趋明朗的轨道交通规划。据河北省政府日前印发的《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出,雄安新区将建设以城市轨道交通为主的城市道路系统,将开工建设廊坊至涿州、固安至雄安新区至保定城际、京九高铁北京至雄安新区段,力争与北京新机场同步建成,里程210公里;开工建设京九高铁雄安新区至商丘段以及北京至雄安新区至石家庄、崇礼、京唐、石衡沧港城际、保忻铁路等,里程1070公里,由此可见,雄安新区通过轨道交通将与周边城际、高铁、高速公路、机场和干线公路网衔接,基本建成集疏高效、服务便捷的新区综合交通系统。

  对此,有业内人士认为,规划意味着雄安新区的辐射能力将大大增强,不仅仅是局限于京津冀区域,而且还将通过轨道交通与山西、河南乃至连霍高速等为代表的一带一路交通联系起来。这自然会提升雄安新区的战略地位,也有利于提升雄安新区概念股的战略价值。

  轨道交通受益概念股可跟踪

  不过,从盘面来看,雄安概念股的走势出现了一定程度的分化态势。早期借助于雄安新区而大热的品种大多出现了疲态,比如先河环保(300137)、建新股份,在本周末随着上证指数的调整而有破位下行的苗头,但环保产业股、园林生态产业股则相对强势,蒙草生态(300355)等个股更是借助于新的订单等题材刺激而重心上移。不仅说明了当前存量资金相对促襟见肘,有了新的心仪公司,老龙头就会出现资金抽离态势。而且还说明随着规划的渐趋明朗,越来越多资金的选股思路开始苛刻起来,即只有对雄安新区受益敏感度越高的公司,才会获得更多的存量资金青睐。

  在目前操作中,需要关注三个信息,一是大盘趋势的判断。因为大盘活跃,存量资金的进取心就会提升,雄安概念股的股价弹性就会迅速显现。就目前来看,市场虽然短线有些疲软,但一方面考虑到A股纳入到MSCI指数,意味着后续的买盘力量仍然在不断增强。另一方面则是因为不少中小市值公司的估值渐趋合理,所以,进一步下跌的空间也不宜过于悲观。既如此,当前雄安概念股的调整可能只是为了未来的活跃蓄积新的能量。

  二是业绩的敏感度。只有对雄安新区未来建设受益敏感度最高的公司,才会得到存量资金的强有力的追捧,这可能也是环保产业股、园林生态概念股渐趋强硬的逻辑。因为雄安新区对生态、环保的要求极高,故对环境的整治、美化的支出也会增多。园林生态、水处理等环保股的订单就值得期待。

  三是新的题材刺激力度。围绕雄安新区规划建设的轨道交通规模,可能会超过京沪高铁等轨道交通干线,因此,轨道交通的设备、基建的相关上市公司的订单规模可能会超预期。其中,中国电建(601669)可能会享受这样的产业红利。在2016年度业绩说明会上回答投资者提问时,中国电建称坚决拥护和全力支持雄安新区的规划建设,目前公司已经成立了雄安新区工作组,主动对雄安新区提供具有战略价值的服务,聚焦能源电力、水资源与环境、基础设施等五大领域,主动参与雄安新区规划制订和咨询服务。这说明中国电建在雄安新区的订单有望落地,进而赋予股价弹性。

  另外,对轨道交通辐射能力提升后的受益类公司也可跟踪,主要是沧州、保定等周边区域,他们将充分受益于雄安新区辐射能力提升。此类区域的相关公司不仅仅享受到资产价格上涨所带来的估值重心提高,而且还可能会迎来后续的整合题材的预期,此类区域的相关中小市值品种也可跟踪。